荆门市人民代表大会常务委员会公报2017年9月第7号(总105号)
时间:2018-03-14 14:50:02 来源: 点击:

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  荆门市第九届人民代表大会常务委员会第六次会议议程
  荆门市第九届人民代表大会常务委员会第六次会议日程
  关于2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告邵祖江
  荆门市人民代表大会常务委员会关于批准2016年市级财政决算的决议
  关于2016年市级财政决算的报告刘启华
  关于2016年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告谢继先
  荆门市人大财政经济委员会关于2016年市级财政决算的审查报告蔡明虎
  荆门市第九届人民代表大会常务委员会第六次会议任免名单
  荆门市第九届人民代表大会常务委员会第六次会议出席、缺席人员名单

荆门市第九届人民代表大会常务委员会
第六次会议议程

(2017年8月29日荆门市第九届人民代表大会
常务委员会第六次会议通过)
一、听取和审议市人民政府关于2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告
二、听取和审议市人民政府关于2016年市级财政决算的报告
三、听取和审议市人民政府关于2016年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
四、审议人事任免议案
五、其他
荆门市第九届人民代表大会常务委员会
第六次会议日程

2017年8月29日
8月29日(星期二)
08:30举行第一次全体会议
(地点:市人大常委会机关七楼会议室)
1.市发展和改革委员会主任邵祖江受市人民政府委托作关于2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告
2.市财政局局长刘启华受市人民政府委托作关于2016年市级财政决算的报告
3.市审计局局长谢继先受市人民政府委托作关于2016年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
4.市人大财政经济委员会主任委员蔡明虎作关于2016年市级财政决算的审查报告
5.市人民检察院检察长雷爱民作关于提请市九届人大常委会第六次会议任免的人事安排的说明

会议结束后,分组审议
1.关于2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告
2.关于2016年市级财政决算的报告
3.关于批准2016年市级财政决算的决议(草案)
4.关于2016年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
5.人事任免议案

15:00继续分组审议

16:00举行第二次全体会议
(地点:市人大常委会机关七楼会议室)
1.表决关于批准2016年市级财政决算的决议(草案)
2.表决人事任免事项


关于2017年上半年国民经济和社会发展计划
执行情况的报告
——2017年8月29日在荆门市第九届人民代表大会
常务委员会第六次会议上
荆门市发展和改革委员会主任邵祖江
主任、各位副主任、秘书长,各位委员:
我受市人民政府委托,向市九届人大常委会第六次会议报告2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况,请予审议。
一、上半年国民经济和社会发展计划执行情况
今年以来,面对复杂的经济形势,全市上下深入贯彻落实新发展理念,聚焦聚力供给侧结构性改革、招商引资和重大项目建设、振兴实体经济、深化改革扩大开放等重点工作,全市经济呈现“总体平稳、稳中有进、进中向好”的良好态势,主要经济指标增速保持全省前列,经济结构不断优化,质量效益稳步提升,新动能加速成长,经济发展的协调性和稳定性增强,社会民生持续改善。
上半年,全市地区生产总值完成748.82亿元,同比增长8.1%;规模以上工业增加值同比增长9.2%;固定资产投资994.37亿元,同比增长16.6%;社会消费品零售总额324.69亿元,同比增长12.6%;地方一般公共预算收入57.96亿元,同比增长11.4%(可比增长14.9%)。出口总额44261万美元,同比增长59.1%。实际利用外资24987万美元,同比增长14.5%。城镇常住居民人均可支配收入13911元,同比增长8.16%;农村常住居民人均可支配收入7095元,同比增长8.35%。从半年计划执行情况看,除地区生产总值、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等与年度计划有一定差距外,固定资产投资、地方一般公共预算收入、实际利用外资、城镇新增就业等指标完成进度过半。
(一)经济运行稳中有进进中向好。积极应对经济下行压力,强力推进招商引资、投资和重大项目建设、经济运行调度等工作,有力促进了经济运行稳中向好。一是主要指标提速进位,保持全省前列。上半年,地区生产总值增速与一季度持平,固定资产投资、社会消费品零售总额、实际利用外资增速分别较一季度加快0.4、0.8、5.1个百分点。固定资产投资、地方一般公共预算收入增速居全省第1位,规模以上工业增加值、出口总额增速居全省第2位,地区生产总值、金融机构贷款余额增速居全省第3位,社会消费品零售总额、实际利用外资增速居全省第4位。规模工业增加值、固定资产投资、一般公共预算收入、出口总额、实际利用外资增速位次,分别较上年同期前进2位、1位、2位、10位、3位。二是农业生产形势较好。全市夏粮总产52.93万吨,同比增1.3%;油菜籽总产28.32万吨,同比减1.8%。秋粮面积(不含晚稻)379.57万亩,同比增5.7%。三是就业和收入总体稳定。全市城镇新增就业32911人,占年计划的73.1%,城镇登记失业率2.1%,低于4.3%的控制目标。城镇和农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长同步,总量分别居全省第4位、3位。四是物价和要素保障总体平稳。居民消费价格上涨1.5%,较上年同期回落0.6个百分点。金融机构新增贷款90.86亿元,同比多增43.77亿元。用电、用工、用地等要素保障正常。
(二)供给侧结构性改革稳步推进。一是“三去一降一补”初见成效。全力推进企业兼并重组、直接融资等供给侧结构性改革“十大行动计划”。关闭煤矿7家,压减产能39万吨;科阳节能设备等7家企业完成兼并重组。全市商品房库存面积同比下降17.1%,其中商品住房库存面积同比下降32.1%。出台进一步降低企业成本振兴实体经济的实施意见,降低企业综合成本43.92亿元。新增“新三板”挂牌企业4家,四板挂牌企业7家;获批债券43亿元,发行10亿元;实施融资项目57个,融资额140.77亿元。农田水利、城市基础设施、生态环境治理等薄弱环节投资力度加大。二是农业供给侧结构性改革深入推进。出台实施农产品提质增量、新型农业经营主体培育等农业供给侧改革十大行动计划。新增新型农业经营主体1500家,总数达到2.35万家,带动土地流转累计面积270万亩,适度规模经营157万亩。彭墩长寿食品产业园、汇源生态农业园、天菇食用菌产业园等一批三产融合项目顺利推进。新增生态种养模式10万亩、特色水产品放养10.7万亩。新增农产品“三品一标”(无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志)19个。关停禁养区养殖场270家,拆除网箱网栏网围面积6.86万亩。农村集体资产股份权能改革等农业农村改革稳步推进。
(三)产业转型升级步伐逐步加快。出台促进招商引资推动创新发展十项政策清单、加快民营经济发展的意见等政策措施,加快推进产业结构升级、新旧动能转换。一是产业结构逐步优化。代表产业转型升级方向的电子信息、新能源新材料、再生资源利用与环保、大健康、装备制造产业产值,分别增长25.8%、20.6%、18.5%、15.8%、15.3%,均快于传统产业增速。全市高新技术产业增加值占地区生产总值比重13.3%,比上年底提高0.5个百分点。旅游、文化、健康类发展型消费较快增长,全市接待游客1603.34万人次,实现旅游收入95.93亿元,同比分别增长11.8%、11.5%。二是效益质量稳步提升。上半年,规模工业企业实现主营业务收入同比增长14.2%,较上年同期提高8.8个百分点。亏损企业亏损额同比下降23.1%,连续5个月减亏。一般公共预算收入中税收收入占比67.5%、三产业税收占比32.4%,分别比上年同期提高0.5个、5.3个百分点。全市PM10、PM2.5同比分别下降20.7%、20.3%,降幅分别居全省第2位、3位;空气质量优良天数比例76.2%,上升幅度居全省第3位。三是发展新动能增强。新登记市场主体13396户,其中企业类市场主体3198户。新增规模工业企业55家,达到1165家。新增高新技术企业和高新产品登记备案企业30家,累计达到250家;5家省级工程技术研究中心、10家省级校企共建研发中心通过认定,荆门高新区晋升为国家双创示范基地,我市获批国家知识产权试点城市。全市新签约项目420个,投资总额1659.78亿元;其中,引进葛洲坝环保产业园、瑞枫(荆门)航空产业园等10亿元以上项目44个。
(四)城乡建设力度持续加大。出台推进“四化同步”发展的实施意见,以国家新型城镇化综合试点建设为引领,大力推进“四化同步”发展,城乡人居环境有效改善。一是城市建设加快推进。上半年,中心城区开(复)工建设城建项目60个,完成投资19.9亿元。启动实施白云大道综合整治,阳光大道改造,中心城区南、北汽车客运站搬迁,东宝山、象山“两山”综合治理等重点项目,建成关帝路、青山、泉口、天鹅等4个小游园,完成虎牙关大道车管所段、五一路通源大市场等6个渍水点改造。全市52个乡镇已有41个乡镇建成或基本建成污水处理厂。备受社会关注的高铁建设取得重大进展,荆荆客专已完成可研评审,襄荆宜高铁设计招标完成,预可研审查通过,武天荆纳入沿江高铁湖北段规划。我市被命名为国家卫生城市,被列为国家第二批城市“双修”(生态修复、城市修补)试点城市。二是荆钟、荆沙、荆京三条“四化同步”示范带建设扎实推进。完成三条“四化同步”示范带总体规划编修,荆钟大道一级公路改造、彭墩物流园等一批重点支撑性项目加快建设。彭墩长寿小镇等12个特色小镇建设规划编制工作全面展开,爱飞客航空小镇入选国家体育旅游示范基地。三是美丽乡村加快建设。持续推进农村人居环境改善,彭墩村、马岭村荣获“全国美丽休闲乡村”称号,马岭村入选“中国美丽乡村百佳范例”,明灯村、赵集村等26个村被确定为省级美丽乡村建设试点村。
(五)社会民生保障兜底有力。深入实施民生改善三年行动计划,加快推进基本公共服务均等化。一是脱贫攻坚扎实推进。持续推进产业扶贫、小额信贷发放、财政扶贫资金到户方式“三个创新”,全市120个集中安置点已全部开工建设,共建设安置房4184户11143人;1602个新型农业经营主体助推产业精准扶贫,带动8383户贫困户参与产业化经营链条,吸纳贫困人口务工24261人。二是就业和社会保障体系不断完善。实施“我选湖北创在荆门”行动计划,举办就业“春风行动”,开展“零就业”家庭精准帮扶,城镇失业人员再就业11020人,就业困难人员再就业3174人,分别完成年度目标的110.2%、79.4%。加强困难群众基本生活保障,重特大疾病医疗救助范围扩大,城乡低保和农村五保供养标准、城乡居民基础养老金标准再次提高。全市棚户区改造新开工(含货币化安置)11299套、基本建成6135套、分配入住5484套,分别完成全年目标的56.7%、74.6%、137.1%。三是社会事业协调发展。全市各医疗机构全面实施分级诊疗,10家城市公立医院全面启动综合改革,取消药品加成。开工建设望兵石学校、高新学校、德艺学校和“两馆两中心”(档案馆、图书馆、青少年活动中心、妇女儿童活动中心)、博物馆新馆等公共文体设施。
上半年,我市经济运行虽然总体稳中向好,但还存在不少困难和问题,主要表现在:一是经济稳定增长的基础不牢。主要指标增速均较上年同期回落,规模工业增加值、一般公共预算收入、工业用电量增速分别较一季度回落0.8、1.5、4.8个百分点。招商引资签约落地重大产业项目不多,全市新开工亿元以上项目同比减少65个,房地产开发投资持续低迷,同比下降20.3%。二是产业转型升级任务艰巨。实体经济困难尚未有效缓解,全市工业生产者购进价格指数与出厂价格指数的“剪刀差”达5.6个百分点,规上工业企业主营业务成本上涨15%,每百元主营业务收入综合成本同比增加0.55元,高于全省平均水平。现代服务业发展滞后,三产业占GDP比重较上年同期下降0.1个百分点。三是金融风险防控压力较大。金融机构不良贷款占比3.88%,高于全省平均水平2.26个点,高于全年2.5%的目标控制线。对这些问题我们将高度重视,努力在今后的工作中逐步解决。
二、下半年工作重点及主要措施
下半年,我们将按照年初市人代会确定的目标任务,紧紧围绕贯彻落实省第十一次党代会精神,瞄准“建设成为区域性增长极”的新定位,以供给侧结构性改革为主线,以抓项目、强实体为重点,不断夯实经济稳中向好的基础,确保主要经济指标增速继续走在全省前列,全力完成全年目标任务,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。
(一)在狠抓项目、扩大有效投资上加力。一是继续加大招商引资力度。聚焦特色产业和龙头企业,全力推进产业链招商,加大重资产招商、资本招商、科技招商和招才引智力度,推动招商引资向高端制造业、现代服务业、文化产业和“四化同步”示范带建设延伸,力争突破一批重点跟踪项目。二是全力推进重大项目建设。深化重大项目路线图管理,落实重点项目“三级包联服务”,压实包联领导、项目秘书和驻点秘书责任,突出抓好“五类重点项目”调度,推动项目服务提质。对接重大政策精准策划项目,完善项目储备库和建设库,加快推进项目前期,抓好一般工业项目建设“零审批”试点,推动项目策划提效、前期提速。重点加快襄荆宜高铁、冷水机场、铁路物流基地等重大项目前期,推进长丰猎豹汽车、金泉新材料动力电池、中心城区南北汽车客运站、竹皮河水环境综合治理等一批重大项目加快建设,力争荆荆客专年底开工建设。三是着力优化投资结构。狠抓政策落实,促进民间投资,着力抓好40个重点PPP项目、39个重大工业增长点项目实施,确保工业投资占整个投资的比重、制造业投资占工业投资的比重、民营制造业投资占制造业投资的比重稳步提升。
(二)在服务实体、推动产业转型升级上加力。一是切实服务企业发展。深化“千名干部进千企、创优服务促发展”活动,全力兑现促进招商引资推动创新发展十项政策清单、降低企业成本行动、支持民营经济发展意见等各项政策措施,推动各种要素资源向有竞争力、创新力的企业集聚。二是加快推进传统产业改造升级。制定产业转型升级规划,坚持“六个一”产业推进机制,以两化融合、机器换人、电商换市为重点,实施“百企技改行动”和工业园区循环化、绿色化改造,大力推进20个工业特色产业集聚区和10个特色农产品加工集聚区建设,培育一批有竞争力和影响力的特色产业集群。三是加快培育发展新兴产业。出台实施新经济培育三年行动计划,加大人才引进力度,加快完善“双创”平台,重点培育发展通用航空、新能源汽车、电子信息、智能制造等新兴产业,突破性发展民营经济和现代服务业。
(三)在聚焦四化同步、推动城乡建设上加力。一是加快现代化精致城市建设。扎实开展城市“双修”,抓好新区建设和老城改造,加快荆门植物园二期、白云大道综合整治、“两山”综合治理、静脉产业园等重点工程进度,确保荆门城区绕城公路全线通车,强力推进控违拆违和关坡、龙山脊等片区棚改项目实施,推进城市管理规范化、精细化,促进城市扩容提质。二是加快“四化同步”示范带建设。编制全域“四化同步”规划,完善荆钟、荆京、荆沙三条“四化同步”示范带规划体系,加快“三带”支撑性项目建设,在“三带”全域推广PPP模式,全域打造现代农业示范区,全域推进“三园一体”建设(农业产业园、科技园、创业园和田园综合体),全域推进特色小镇和新型农村社区建设。三是加大生态保护和治理力度。抓好环境突出问题整改,大力实施生态环境治理“十大工程”和农村环境综合治理“八大行动计划”,坚决打好大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治“三大攻坚战”,推动城乡绿色发展。
(四)在深化改革,培育新动能上加力。一是抓紧抓实供给侧结构性改革。实施“八个一批”风险贷款化解行动,综合运用核销、划转、清收等措施,推进不良贷款持续“双降”;加快磷化、农产品加工等传统产业兼并重组,推进棚改货币化安置,打好降成本“组合拳”,加大交通物流、生态环境等薄弱领域投资,坚决落实“三去一降一补”任务。二是抓紧抓实农业供给侧结构性改革。重点推广土地按户连片耕种“沙洋模式”、农村集体资产股份权能改革“京山模式”、农村土地经营权抵押贷款“钟祥模式”和一二三产业融合发展的“彭墩经验”,充分激活农村各类资源要素,促进农村产业融合发展。三是抓紧抓实“放管服”、投融资体制等重点领域改革。完善“互联网+政务服务”,扎实开展商务、农业、文化、城管综合行政执法改革试点。加快投融资平台公司转型和直接融资步伐,推动产业基金落地。大力推进社会信用体系建设,积极争创国家信用示范城市。积极营造稳定公平透明的营商环境,加快推进保税物流中心(B型)建设,加快建设开放型经济新体制。
(五)在精准扶贫、保障民生上加力。一是抓好精准扶贫精准脱贫。整合涉农资金、信贷资金、惠民项目等资源,加大精准扶贫投入力度。全面推广产业扶贫、扶贫资金发放、小额扶贫贷款等方式创新,开展“百企帮百村脱贫奔小康”活动,加快扶贫项目实施,高标准、高质量完成脱贫攻坚和易地扶贫搬迁年度任务。二是深入实施民生改善三年行动计划。持续加大民生投入,抓好年度重点民生项目实施,大力推动创业就业,加强社会保障体系建设,加快政府民生实事办理。三是抓好安全稳定工作。严格落实安全生产责任制,强化安全监管、隐患排查和专项治理,确保社会和谐稳定。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员,下半年经济工作任务繁重而艰巨,我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,抢抓机遇、创新举措,更加主动、更加扎实地做好各项工作,奋力实现全年经济社会发展目标任务!
荆门市人民代表大会常务委员会关于批准
2016年市级财政决算的决议

(2017年8月29日荆门市第九届人民代表大会
常务委员会第六次会议通过)
荆门市第九届人民代表大会常务委员会第六次会议听取了市财政局局长刘启华受市人民政府委托所作的《关于2016年市级财政决算的报告》、市审计局局长谢继先受市人民政府委托所作的《关于2016年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。会议结合审议审计工作报告,对2016年市级财政决算(草案)进行了审查,同意市人大财政经济委员会的审查报告。会议决定,批准2016年市级财政决算。

关于2016年市级财政决算的报告

——2017年8月29日在荆门市第九届人民代表大会
常务委员会第六次会议上
荆门市财政局局长刘启华
主任、各位副主任、秘书长,各位委员:
我受市人民政府委托,向市九届人大常委会第六次会议作关于2016年市级财政决算的报告,请予审议。
一、2016年市级财政决算情况
(一)一般公共预算收支及平衡情况
1.地方一般公共预算收入完成194099万元,为预算(市八届人大常委会第38次会议通过的调整预算,下同)的121.5%,增长38.1%。其中,税收收入完成114533万元,为预算的123.3%,增长28.8%。主要税种情况:增值税完成56290万元,增长85.8%,主要是“营改增”增收;营业税完成9389万元,下降76.7%,主要是“营改增”减收;企业所得税完成10057万元,下降31.1%,主要是受经济下行影响,企业利润减少所致;个人所得税完成5803万元,增长14.5%。非税收入完成79566万元,为预算的119%,增长45.9%,主要是部分行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入延迟入库。
2.地方一般公共预算支出完成382520万元,为预算的97.4%,可比增长20.9%(剔除地方政府债券转贷收入、提前告知具有专项用途的转移支付收入安排的支出)。市级预备费及不可预见费安排支出7854万元,为预算的100%,主要用于预算执行中难以预见的突发事件、上级要求以及部门新增的工作等支出。分项情况:一般公共服务3510万元,国防与公共安全448万元,科学技术717万元,社会保障和就业243万元,医疗卫生与计划生育410万元,节能环保50万元,城乡社区240万元,农林水1655万元,资源勘探信息345万元,商业服务业115万元,金融支出30万元,国土海洋气象91万元。
3.平衡情况:收入总计740564万元,其中:地方一般公共预算收入194099万元,转移性收入546465万元(其中上级补助收入230504万元,债券转贷收入136320万元,下级上解收入138346万元,上年结余22459万元,调入资金8595万元,调入预算稳定调节基金10241万元);支出总计740564万元,其中:地方一般公共预算支出382520万元,转移性支出358044万元(其中上解上级支出112282万元,补助下级支出172212万元,债券转贷支出69427万元,安排预算稳定调节基金4123万元)。收支相抵,当年平衡。
(二)政府性基金预算收支及平衡情况
政府性基金预算总收入完成309734万元,其中政府性基金收入122446万元,为预算的89.6%,下降25.9%,主要是国有土地使用权出让收入减少所致;上年结余2428万元;政府债券转贷收入184860万元。政府性基金预算总支出完成309734万元,其中政府性基金支出258484万元,为预算的97.2%,增长13.6%;政府债券转贷支出51250万元。收支相抵,当年平衡。
(三)国有资本经营预算收支及平衡情况
国有资本经营预算总收入完成1903万元,其中国有资本经营预算收入1670万元,为预算的80.2%,增长33.8%。分项是:国有独资企业上交利润939万元,国有参股公司股利、股息收入731万元;上年结余233万元。国有资本经营预算总支出完成1903万元,增长87.5%,其中解决历史遗留问题及改革成本支出290万元,国有企业资本金注入705万元,其他国有资本经营预算支出908万元。收支相抵,当年平衡。
(四)社会保险基金预算收支及平衡情况
1.社会保险基金预算总收入完成333231万元。其中:(1)社会保险基金收入132044万元(企业职工基本养老保险基金收入86345万元,失业保险基金收入5435万元,城镇职工基本医疗保险基金收入35876万元,工伤保险基金收入2788万元,生育保险基金收入1600万元),为预算的103.3%;(2)上级补助收入17058万元;(3)上年结余184129万元。
2.社会保险基金预算总支出完成146557万元。其中:(1)社会保险基金支出126691万元(企业职工基本养老保险基金支出86912万元,失业保险基金支出1641万元,城镇职工基本医疗保险基金支出35305万元,工伤保险基金支出1631万元,生育保险基金支出1202万元),为预算的108.2%;(2)上解上级支出3092万元;(3)补助下级支出16774万元,主要是补助屈家岭管理区企业职工基本养老保险基金支出缺口。
3.平衡情况。社会保险基金预算总收入333231万元,社会保险基金预算总支出146557万元。收支相抵,年末滚存结余186674万元(其中当年结余2545万元),其中企业职工基本养老保险基金结余95285万元,失业保险基金结余32875万元,城镇职工基本医疗保险基金结余42272万元,工伤保险基金结余10797万元,生育保险基金结余5445万元。
预算执行中,市区争取中央、省专项转移支付及具有专项用途的一般性转移支付资金263954万元,其中市级116329万元(一般公共预算转移支付113060万元,政府性基金预算转移支付3269万元,考虑到经部门共同申报争取,具有不确定性,未编入年初预算,按照全口径预算决算审查监督的相关要求,为提高决算的完整性,因此予以专项报告),分项是:一般公共服务2524万元,国防与公共安全3364万元,教育2607万元,科学技术469万元,文化体育与传媒1268万元,社会保障和就业31663万元,医疗卫生与计划生育2942万元,节能环保24049万元,城乡社区675万元,农林水19915万元,交通运输16733万元,资源勘探信息2358万元,商业服务业783万元,国土海洋气象452万元,粮油物资储备982万元,其他5545万元。
根据《荆门市人民代表大会常务委员会关于加强漳河新区屈家岭管理区预算审查监督的实施意见》及有关要求,漳河新区和屈家岭管理区2016年决算草案以附表形式向市人大常委会报告。
2016年市级决算反映,市直部门财政拨款“三公”经费决算数为3704万元,比预算数5674万元下降34.7%,其中因公出国(出境)费用决算数为242万元,比预算数355万元下降31.8%;公务用车购置及运行维护费决算数为2413万元,比预算数3770万元下降36%;公务接待费决算数为1049万元,比预算数1549万元下降32.3%。
《预算法》规定,政府债务实行限额管理。2016年,省核定我市地方政府负有偿还责任债务限额157.26亿元,其中市本级65.15亿元(含市直、荆门高新区·掇刀区、漳河新区、屈家岭管理区)。按照财政部统计口径,截至2016年底,省核定我市政府负有偿还责任的债务余额121.63亿元,其中市本级余额58.63亿元(其中市直43亿元)。
2016年,全市上下牢牢把握新常态下发展的主动权,大力推进招商引资和项目建设,深入推进供给侧结构性改革,切实打好扩大投资关键之战、城市建设攻坚之战、抗灾救灾决胜之战,实现了“十三五”良好开局,经济社会保持良好发展态势,预算执行情况较好。
(一)全力服务经济社会发展。围绕推进供给侧结构性改革,不断创新体制机制,打好政策资金“组合拳”。出台进一步减轻税费负担降低企业成本、企业兼并重组、制造业转型升级、战略型新兴产业三年倍增、房地产去库存行动计划等11项支持经济发展的政策措施。加大向上争取资金力度,争取中央、省转移支付资金163亿元,比上年增加15亿元;争取地方政府债券资金61亿元,比上年增加19亿元,有效缓解了政府投资项目建设资金压力;争取财政调度资金20亿元,用于支持县域经济发展,帮助265家企业解决了流动资金问题。统筹整合资金8亿元支持防汛抗灾和灾后重建。积极落实民生提标扩面政策,不断加大民生投入,全市民生支出占一般公共预算支出的比重达81%。
(二)大力推进财政改革创新。深入推进预算管理制度改革,将漳河新区、屈家岭管理区财政预算纳入市级预算审查范围,实现政府预算人大审查全覆盖。创新金融服务模式,稳步推进小额贷款保证保险试点工作,继续通过贷款贴息、风险补偿、融资增信等方式,解决小微企业融资难题。强力推进PPP模式,全年落地项目24个,入选中央和省级PPP示范项目18个。积极转变财政投入方式,加快推进产业母基金升级改造,全市设立股权引导、政银合作、城市发展等基金38支,总规模220亿元。稳步推进行政事业单位国有资产运营体制改革,将行政事业单位闲置资产、经营性资产分别整合分步划入市级融资平台公司,实现集中管理、统一运营,提高国有资产使用效益。扩大政府购买服务范围,实施政府购买服务项目376个,执行金额8.1亿元,节约资金8311万元。
(三)不断强化财政监督管理。深入推进财政专项资金项目库、清单式和台账管理,实行常态评审、动态监控,加快支出预算执行进度,提高预算执行效率。加强政府采购监管,完善投资评审工作机制,全市政府采购总额24亿元,资金节约率10.4%;完成政府投资评审项目2200个,评审总额175亿元,平均审减率12.7%。完善财政大监督机制,组织专班对市直45家单位年度预算编制与执行、会计法执行等情况开展专项监督检查,重点查处了会计基础工作不规范、违规发放奖金补贴等五大类42个方面的问题。开展财务报销违规问题专项治理,对310家单位实施重点检查,查处违规问题资金5084万元,并督促整改到位。规范政府投资项目融资管理,成立政府投资项目投融资监督管理机构,出台《荆门市市级政府投资项目融资管理办法(试行)》和操作规程,加强融资监管,进一步防范融资风险。
今年上半年,市审计局对2016年市级预算执行和其他财政收支进行了审计。审计情况表明,市级预算执行中还存在财政借款到期未收回、预拨经费未及时清算、支付进度不均衡等问题。对此,市政府正在组织和督促相关单位认真研究整改。如对财政借款和预拨经费进行了清理,督促借款单位按期还款、核销预拨资金,目前部分借款已收回,部分借款单位承诺了还款时间。今后,我们将进一步完善资金管理台账,定期清理各项借款和预拨经费,及时清算、清收;加强预算支出进度管理,对支出达不到正常进度的单位予以通报;督促整改少数单位存在的部分支出未实行政府采购、票据管理不规范的问题。
二、2017年上半年预算执行情况和下半年的重点工作
今年上半年,面对经济下行、政策性减收等困难,各级财税部门加强调度、依法征管,加强预算执行管理、保障重点支出,财政收支圆满实现“双过半”。1—6月,全市地方财政总收入完成114.7亿元,占预算的59.7%,可比增长4.2%;全市地方一般公共预算收入完成58亿元,占预算的57.4%,可比增长14.9%。其中,市级地方一般公共预算收入完成13.3亿元,可比增长11.5%。全市地方一般公共预算支出完成106.5亿元,占预算的63%,增长21.4%。其中,市级地方一般公共预算支出完成20亿元,占预算的58.1%,增长27.9%。
下半年,我们将认真贯彻落实市九届人大会议决定、决议和本次会议的要求,紧盯目标不放松,全力以赴抓落实,重点要做好以下工作:
(一)培植财源促增收。大力实施骨干税源培育工程,对重点税源重点调度,精准施策,巩固壮大骨干税源;大力发展总部经济,加大机遇性、政策性财源的引进力度,着力培育替代财源;切实落实促进招商引资推动创新发展十项政策,及时兑现财税奖扶政策,积极培育后续财源。不断加强收入组织调度,深入推进税收共治,全面提高税收征管质效,切实做到“有税尽收、无税禁收”,确保完成年度收入目标任务。
(二)强化管理控支出。按照只减不增原则,严控“三公”经费预算和一般性支出,强化财政预算执行的规范性、计划性和约束性。加强预算执行分析,严格项目入库评审,科学编制2018年市直部门预算。进一步加大向上争取资金力度,统筹整合使用财政资金,切实加大对防汛抗旱、社会保障、精准扶贫、教育和医疗卫生等基本民生的保障力度,积极筹措资金落实重大项目、重点工作和重要领域支出,集中财力办大事。
(三)深化改革提绩效。探索运用财政资金杠杆作用,加快模式创新,深入推进PPP工作,确保全年落地PPP项目不少于40个。落实政府购买服务负面清单制度,厘清政府购买服务边界,规范政府购买服务行为,提高政府购买服务质效。优化绩效评价管理体系,对市级财政预算安排的项目资金和中央、省级专项转移支付资金全面实施绩效考核评价,对市直20个部门开展部门整体支出绩效评价,在事关经济发展、社会民生的重点领域实施重点评价,进一步提高财政资金使用绩效。
(四)加强监管防风险。完善市本级2017年度融资计划,结合荆门市“十三五”重大项目三年滚动计划拟定市本级中长期融资规划;严格执行融资项目评审制度,完善监督检查机制,实施全方位常态化监管,提升资金使用效益;开展2017年财政重点监督检查及财务管理违规问题专项治理,督促问题单位及时整改,进一步完善财务管理制度;配合开展人大预算联网监督工作,进一步提高预算监督的及时性和有效性。
2017年财政工作任务十分艰巨,我们将认真执行《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》,克难奋进,扎实工作,努力完成全年财政预算,为建设区域性增长极作出新的贡献!
关于2016年度市级预算执行和其他
财政收支的审计工作报告

——2017年8月29日在荆门市第九届人民代表大会
常务委员会第六次会议上
荆门市审计局局长谢继先
主任、各位副主任、秘书长,各位委员:
我受市人民政府委托,向市九届人大常委会第六次会议作关于2016年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告,请予审议。
根据《中华人民共和国审计法》的规定,按照市委、市政府和省审计厅工作部署,市审计局紧紧围绕改革发展大局,依法履行审计监督职责,组织开展了2016年度市级预算执行、漳河新区和市直部门预算执行、重大政策措施贯彻落实、重要民生资金、政府投资项目等方面的审计。审计结果表明:2016年,各地各部门认真贯彻落实市委、市政府总体部署,坚持稳中求进工作总基调,奋力实现“三大定位、三个率先”发展目标。2016年市级一般公共预算总收入740564万元,与上年基本持平,实现了“十三五”良好开局。
一、2016年市级决算草案和预算执行审计情况
(一)市级决算草案审计情况。市级决算草案反映:2016年市级一般公共预算总收入740564万元,总支出740564万元;市级政府性基金总收入309734万元,总支出309734万元;市级国有资本经营预算总收入1903万元,总支出1903万元;市级社会保险基金总收入333231万元,总支出146557万元,累计结转186674万元。市级决算草案审计结果表明,市财政局进一步规范2016年度决算编制的程序和内容,提供的决算草案数据真实、完整。
(二)市级预算执行审计情况。2016年,财政部门不断深化预算管理改革,加强财政财务监督,预算管理水平和绩效进一步提高。审计发现的主要问题:
1.财政借款到期未收回。一是国库借款15600万元未按期收回。截至2017年6月底,市财政局出借荆楚理工学院校园建设资金10000万元、市中小企业信用担保公司过桥保证金5000万元及湖北致和包装印务有限公司县域调度资金600万元均逾期6个月以上未收回。二是财政专户资金借款12473.29万元未按期收回。截至2017年6月底,市财政局从财政专户出借资金12473.29万元未按期收回。其中,市国资委5985.52万元(2015年12月出借)、市城投公司3400万元(2012年2月出借)、荆门实业投资公司1566.44万元(2012年2月出借)、市中小企业担保公司1000万元(2015年9月出借)、市民政局300万元(2008年4月出借)、市人社局201.33万元(2016年10月出借)、市农机局20万元(2003年1月出借)。
2.预拨经费未及时清算。截至2016年底,市级财政尚有预拨经费95586万元挂账,未转列支出或清理收回。其中,土地补偿支出57185万元、市城投公司37104万元、交通系统勘测设计等前期费用支出1140万元、创卫支出157万元。
3.预算调整幅度较大。由于预算编制不精准、不细化,导致调整幅度较大。2016年10月,市级政府性基金预算收入由139121万元调整为323981万元,调增132.88%;政府性基金预算支出由138409万元调整为323269万元,调增133.56%。国有资本经营预算收入由1406万元调整为2314万元,调增64.58%;国有资本经营预算支出由1372万元调整为2280万元,调增66.18%。
4.支付进度不均衡。2016年,国库集中支付系统支付金额870419.76万元(不含结转、往来资金和中省专款)。其中,9月份171119.27万元、10月份63165.33万元、11月份64226.44万元、12月份133038.46万元,9月至12月占全年支付总额的49.58%,存在全年支出进度不均衡,年底突击拨款的问题。
5.两宗土地出让金长期未清算。截至2016年底,市国土局未对2013年以前碧桂园、凯凌置业2家房产公司竞得的宗地进行清算,市非税局将2家房产公司缴纳的土地预付款30053.25万元做挂账处理,该预付款实际已于2013年12月缴入金库。
二、漳河新区及市直部门预算执行审计情况
对漳河新区和市直10个部门及所属22个二级单位2016年预算执行情况进行了审计。结果表明,被审计单位财经法纪意识进一步增强,公务支出、公款消费得到有效控制,“三公”经费同比下降31.37%,会议费同比下降38.52%。审计发现的主要问题:
(一)漳河新区预算执行审计情况
1.预算批复、调整不及时,调整幅度大。2016年,漳河新区未按预算法规定及时批复部门预算,超时56天,且仅批复了部门基本支出预算,未将项目支出预算批复到部门。漳河新区预算调整不及时,2016年12月30日才完成预算调整方案批准程序,且调整幅度大,一般公共预算收支调整为50120万元,比年初预算31067万元调增61.33%;政府性基金预算收支调整为116341万元,为年初预算7174万元的16.22倍。
2.预算执行率不高。漳河新区2016年一般公共预算项目支出中发展与改革支出等27个项目执行率低于50%,其中17个项目1404万元当年实际未支出。如预算安排农村人畜安全饮水项目600万元,当年实际支出28.35万元,预算安排低保地方配套资金233万元、公租房配套建设项目资金260万元、再就业资金190万元当年支出均为零。
3.在往来账户核算非税收入324.43万元。2016年,漳河新区财政局将部分单位非税收入324.43万元放在往来专户核算。如2016年4月12日,漳河新区财政局收漳河新区双喜街办财政所借款利息收入284.96万元,将该资金存放在往来资金账户核算。
4.收入未及时上缴财政801.56万元。一是非税收入未及时缴入金库。漳河新区财政局2016年底非税待解户仍有非税收入722.75万元未缴金库。二是往来资金专户利息收入未及时缴入金库。漳河新区财政局2016年底往来资金专户仍有利息收入76.01万元未缴入金库。三是房租收入未及时上缴财政。漳河镇宏图社区账面滞留2016年度房租收入2.80万元,未及时上缴财政。
5.违规从零余额账户向单位实有资金账户拨款4782.20万元。2016年,漳河镇财政分局和漳河镇中心小学将财政资金从零余额账户转入财政专户或单位基本户,涉及117笔4782.20万元。其中,漳河镇财政分局72笔3295.71万元、漳河镇中心小学45笔1486.49万元。
(二)市直10个部门预算执行审计情况
1.少数单位未实行政府采购。一是6个单位部分支出未履行政府采购程序,涉及金额758.44万元。如市园林局2016年绿化工程647.70万元未进行政府采购,直接指定下属公司承建;市供销社2014年至2016年购买办公设备及耗材等18.56万元未进行政府采购。二是市三干渠管理处2016年工程设计659.92万元未实行公开招投标。
2.少数单位支出票据不规范。一是公务接待报销“四单”不全。市经信委等3个单位2016年接待费报销仍然存在公函、接待审批单、接待清单、菜单等附件不全的问题。二是会议费报销票据不全。市发改委等2个单位2016年会议费报销单据附件不全。三是入账票据不合规。市水务局2016年白条列支设计费等1.90万元。
3.其他违反财经纪律的问题。一是5个单位违规向企业及所属单位摊派费用,涉及金额517.61万元。如市绿化管理处2016年以借款名义向市园林绿化服务中心摊派费用200万元,用于人员及公用经费支出。二是4个单位违规发放补贴,涉及金额3.75万元。如市经信委2016年违规发放两名离退休干部交通费2万元。三是4个单位改变专项资金用途,扩大专项资金使用范围,涉及金额108.21万元。如市信访局2016年扩大范围使用信访解难资金13.25万元,用于扶贫村建设等支出。四是3个单位固定资产管理不规范,存在固定资产未登记入账、未建立固定资产登记账簿及未按规定进行报废的问题。如市粮食局2016年未将房改时未出售的四套房屋登记入固定资产账。五是国有资产经营收益管理不到位。2013年至2016年,市民防办未经批准,出租地下人行通道广告权,欠收租金14.78万元。
三、民生资金审计情况
根据省、市项目计划安排,市审计局组织对全市保障性安居工程、全市医保资金、市本级就业补助资金等民生资金进行了重点审计,这些专项资金在改善群众居住条件、提高人民医疗保障水平、促进就业创业等方面发挥了政策兜底作用。审计发现的主要问题:
(一)2016年保障性安居工程跟踪审计情况
1.滞留农村危房改造资金。截至2016年底,财政和住建部门滞留保障房建设资金407.55万元,闲置1年以上。其中,东宝财政局97万元、荆门高新区·掇刀区财政局37.50万元、漳河新区双喜财政所50.50万元、沙洋县住建局222.55万元。
2.改变用途和闲置保障房1499套。一是因户型设计不合理、配套设施未完善、地理位置偏远等原因,导致1484套保障房空置,时间超过一年。其中,市直338套、京山县547套、钟祥市565套、屈家岭管理区34套。二是违规改变保障房用途。钟祥市15套保障房被管理部门用作办公用房。
3.保障房租金收入未实行“收支两条线”管理。钟祥市、荆门高新区·掇刀区2016年保障房租金收入300.42万元未纳入政府性基金预算,实行“收支两条线”管理。其中,钟祥市228.49万元、荆门高新区·掇刀区71.93万元。
4.部分安居工程项目未履行基本建设审批程序。京山县、钟祥市部分安居工程项目未履行基本建设审批程序,涉及保障房1098套。其中,京山县1080套、钟祥市18套。
5.违规享受农村危房改造财政补助资金11.79万元。2014年至2016年,东宝区、漳河新区住建部门对农村危房改造补助对象审核把关不严,致使17户违规享受农村危房改造财政补助资金11.79万元。其中,东宝区10户6.22万元、漳河新区7户5.57万元。
6.部分地区未完成农村危房改造任务。漳河新区2016年农村危房改造任务100户,实际完成60户,未完成40户,占比40%。荆门高新区·掇刀区2016年农村危房改造任务212户,实际完成142户,未完成70户,占比33%。
(二)全市医疗保障资金审计情况
1.公立医院违规加价销售医用耗材49.73万元。2015年1月至2016年8月,市直2家公立医院违规加价销售医用耗材,增加患者个人自费医疗费支出49.73万元。其中,市一医29.40万元、市中医院19.89万元。
2.挤占挪用医保基金1027.50万元。钟祥市医保局挪用职工医保基金270.69万元,用于弥补离休人员医疗补助收支缺口;屈家岭管理区医保局在新农合基金中列支职工医保费用684.65万元,在居民医保基金中列支新农合医保费用72.16万元。
3.困难群体未纳入基本医疗保险22274人。截至2016年6月,全市5个县(市、区)有22274名困难群体人员未纳入基本医疗保险(建档立卡贫困人员21146人、城乡低保人员1128人)。其中,京山县2701人、沙洋县6383人、钟祥市7909人、东宝区5268人、荆门高新区·掇刀区13人。
4.未实施基本医疗保障门诊统筹。截至2016年6月,屈家岭管理区由于医疗保险参保人员中的退休人员比重较大、医保基金收入不足等原因,尚未建立实施基本医疗保障门诊统筹。
5.重复参保和虚报人数套取上级补助资金。一是基本医疗保险重复参保,涉及5109人,多获得财政补助资金174.03万元。其中,京山县586人、20.91万元,沙洋县1624人、61.71万元,钟祥市2639人、80.49万元,东宝区260人、10.92万元。二是虚报城镇居民医保和新农合参保人数1903人,套取补助资金58.44万元。其中,京山县1477人、44.66万元,东宝区426人、13.78万元。
(三)市直就业补助资金审计情况
1.就业补助资金预算安排不够合理。一是国家已调整的项目当年预算仍在安排。2015年国家规定小额贷款担保基金、贷款贴息资金不再从就业补助资金中列支,但2016年预算仍安排了小额贷款担保基金、贷款贴息资金224万元。二是未将上年结余资金全部纳入预算。2015年就业补助资金结余1815.11万元,2016年预算仅安排520万元,相差1295.11万元。
2.就业资金结余过大。一是财政部门结余大。截至2016年底,市财政局就业专项资金结余2913.25万元,占收入4665.46万元的62.44%。二是就业资金使用部门结余大。截至2016年底,就业资金使用部门资金结余278.93万元。其中,市就业局118.41万元、市职业技能鉴定中心40.82万元、市技师学院119.70万元。
3.挤占就业项目资金41.47万元。2016年,市就业创业培训中心将就业专项资金41.47万元用于创卫等项目支出。
四、政策措施贯彻落实跟踪审计情况
今年,审计部门对全市精准扶贫政策落实、节能减排政策落实情况进行了审计,揭示了政策落实过程中存在的一些问题。
(一)精准扶贫政策落实审计情况
1.资金统筹整合推进不力。一是财政扶贫资金结存大。截至2017年3月,7个县(市、区)财政扶贫资金结存达28937.25万元。其中,京山县15661.84万元、沙洋县892.90万元、钟祥市9232.93万元、东宝区1849.31万元、荆门高新区·掇刀区309.10万元、漳河新区71.76万元、屈家岭管理区919.41万元。二是统筹整合工作组织领导、监督指导不力。7个县(市、区)均存在纳入统筹整合的资金不实、仍按原渠道分散使用的问题。
2.精准扶贫政策落实不到位。一是京山县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接不到位,“五保、低保”对象1812户4555人未纳入政策性保障兜底,涉及金额1641.27万元。二是健康扶贫政策落实不到位,建档立卡贫困人口8386人未纳入保障范围,涉及金额168.67万元,其中,京山县7134人未参加新型农村合作医疗,涉及金额85.61万元;京山县820名残疾人未纳入补贴范围,涉及金额74.70万元,屈家岭管理区27名残疾人未纳入补贴范围,涉及金额2.28万元;屈家岭管理区90户405人未参加居民医疗保险,涉及金额6.08万元。三是教育扶贫政策落实不到位。京山县、屈家岭管理区建档立卡贫困人口普通教育阶段和中职学生共75人未享受助学金补助,涉及金额10.90万元,50名学生未享受“雨露计划”助学补助资金,涉及金额7.65万元;屈家岭管理区建档立卡贫困学生70人未纳入学前及义务教育生活补助保障范围,涉及金额7.45万元。
3.扶贫专项资金使用不合规。一是沙洋县高阳镇沙山村虚报扶贫项目支出,套取扶贫资金19万元,用于村集体建设10万元,滞留村支书个人账户9万元(已移送处理)。二是钟祥市易地扶贫搬迁专项资金未实行单独建账、封闭运行管理,涉及资金4610.79万元。三是东宝区仙居乡小河村、子陵铺镇金塚村挤占挪用扶贫资金8万元,用于非扶贫支出。四是大柴湖经济开发区滞留农村危房改造资金980.84万元。
(二)节能减排政策落实审计情况
我市积极推进国家节能减排财政政策综合示范城市建设,争取中央财政资金12亿元,现已顺利通过国家验收,并获得2.40亿元奖励,但仍存在一些需要纠正和改进的问题。
1.部分项目进展缓慢,资金结存大。一是煤炭行业淘汰和化解过剩产能职工安置工作尚未完成,616.80万元专项奖补资金结存财政一年以上,未拨付使用。二是节能减排财政政策综合示范城市建设项目进展较慢,29362.62万元在财政部门结存一年以上,未拨付使用。三是8家已关闭煤矿矿山环境恢复治理工程尚未开工。四是2014年度市食品安全检测能力建设规划项目未按计划完工。
2.违规使用节能减排资金176.80万元。一是漳河新区将专项资金用于偿债111.80万元。2017年1月,漳河新区化解过剩产能专项奖补资金111.80万元被划转至东宝区人民法院,用于已关闭的市吉利煤矿与他人债务纠纷的执行款。二是东宝区向不符合条件的关闭煤矿安排专项奖补资金65万元。2013年11月,东宝区马河镇关庙岗村碗厂沟煤矿被省煤矿安全监察局责令关闭,但该矿2016年仍获得2015年小煤矿关闭退出省级“以奖代补”资金65万元。
五、政府投资项目审计情况
2016年7月至2017年6月,市审计局共组织对74个政府投资项目工程结算进行了审计,送审金额132293.29万元,审减12084.05万元,审减率9.13%;对88个项目的征迁补偿资金进行审计,送审137112.22万元,审减27287.43万元,审减率19.90%;对16个重点项目进行了跟踪审计,并对8个重点建设项目的前期工作情况进行专项审计调查,发出审计建议函25份,提出审计建议58条,发现问题79个,充分发挥了政府投资审计建设性作用。审计发现的主要问题:
(一)工程结算审计发现的问题
1.部分项目招投标管理不规范。34个项目未严格履行招投标程序,涉及金额71548.8万元,占已审项目总数的45.95%。其中,19个项目勘察、设计、监理或造价咨询等未进行招投标,7个项目施工未按规定进行公开招投标,1个项目先定价后邀请招标,7个项目招投标程序不规范。
2.部分项目建设管理不到位。一是长宁大道(啤酒厂-西外环)道路工程(一标段)等45个项目存在项目管理、合同签订、设计变更不规范等问题;二是丹桂路道路及排水工程等70个项目未严格履行基本建设程序;三是漳河大道分车带绿化工程(二期)一标段等26个项目未按合同约定执行;四是市一医南院手术部净化装饰工程等5个项目擅自增加建设内容,提高标准;五是市信访中心等18个工程项目存在监理履职不到位的问题。
(二)征迁补偿审计发现的问题
1.多报征地项目补偿资金27287.40万元。一是爱飞客机场核心区建设等23个项目多报征地获取补偿资金12767.70万元。二是掇刀石大道等48个项目超范围、超标准报送征迁补偿资金9285.71万元。三是宏图大道等16个项目多报房屋及附属物补偿资金3601.73万元。四是荆门汽车客运北站等21个项目多报工作费用1632.26万元。
2.拆迁项目管理不到位。一是部分拆迁项目程序不到位。荆门高新区·掇刀区龙井大道(中段)等5个项目房屋未报审计同步锁定就已拆除,审计部门仅能对部分资料进行核实,无法保证其真实性。二是部分拆迁项目预算编制不严谨。东宝区报送的泉水大道(东段)征迁资金项目,征收明细比预算金额多31.06万元。
(三)跟踪审计发现的问题
1.个别项目基本建设程序不规范。智慧交通工程(一期)新增阳光大道交通设施工程未按规定进行政府采购、管线预埋委托原道路施工单位进行施工未签订合同等问题。
2.部分项目建设管理不规范。一是智慧交通工程(一期)等2个项目监理总监、总监代表及项目经理未及时到岗履职尽责。二是象山大道综合整治等3个项目合同工期管理不到位,截至2017年5月底,人行通道和桥梁等工程尚未完工,工期延误263天。三是市一医南院工程(一期)超计划投资8907.64万元。四是象山大道综合整治工程进度款审核不严,多付工程进度款1073万元。五是竹皮河流域水环境综合治理(城区段)等7个项目质量控制不到位,竹皮河截污干管工程在未取得设计单位出具的正式施工图纸的情况下,按白图施工。
(四)8个重点项目前期费用专项审计调查发现的问题
一是财务管理不规范。两馆两中心等3个项目未设置项目专账,统一在代建公司大账中核算;荆门汽车客运站(南、北站)等7个项目报销凭证不合规,相关费用未附合同协议、结算书、发票及明细等资料;龙泉中学南校利息收入93.20万元未按规定转入财务共管账户。二是建设资金管理不规范。市民中心项目在贷款资金和配套资金均未到位的情况下,已开工建设;传媒中心项目概算管理费超批复750.19万元。三是基本建设程序不规范。市民中心项目初步设计概算在未获原审批单位核准的情况下开工建设;社会福利中心项目未上报项目管理费,而实际发生管理费支出4.14万元。四是招标投标及合同管理不规范。传媒中心等3个项目采用竞争性磋商确定设计、勘探、咨询单位;荆门剧院等3个项目先签订合同后履行招投标程序;市民中心等3个项目合同签订不规范,无签订日期。
六、审计移送与发现问题的整改情况
(一)审计移送案件线索情况。截至7月底,在上述各项审计中,市审计局共向纪检监察机关和有关部门移送案件线索13起,立案1起,约谈1人。2016年度移送的案件线索中,4起已立案。其中,“双开”1人,党内警告1人,约谈1人。此外,今年以来市审计局全力配合纪检监察机关开展重大案件查处,对智慧交通项目、残保金使用等7起交办案件线索进行专项审计,有力服务了全市反腐倡廉建设,充分发挥了审计反腐利剑作用。
(二)2016年尚未整改到位问题的整改情况
2016年审计反映,湖北致和包装印务有限公司2015年借用财政资金600万元逾期未归还。经市财政局多次催收至今未收回,逾期20个月。2016年12月市财政局启动法律程序,2017年1月东宝区人民法院立案。经法院庭外调解,该公司承诺2017年11月25日前归还。
(三)2017年审计发现问题的初步整改情况
对今年审计发现的问题,市审计局已依法出具审计报告、下达审计决定,坚持边审边改,积极督促整改。目前,市财政局已清收借款5000万元;京山县追回虚报套取的医保补助资金44.66万元;钟祥市已归还挤占挪用医保基金222.66万元;东宝区已收回违规拨付的中央节能环保资金65万元,督促拨付煤炭行业和化解过剩产能职工安置奖补资金568.20万元;各地已将困难群体18831人纳入基本医疗保险范围;政府投资跟踪审计现场发现的79个问题已全部督促整改到位。全面整改情况将在年底向市人大常委会专题报告。
七、加强管理的意见
(一)进一步规范财政预算及资金管理。科学编制预算,加强预算刚性约束,严格控制预算追加。强化非税执收监督,严格非税退库管理,确保预算收入真实。严格财政借款管理,加大财政借款清收力度。规范专项资金使用管理,完善资金管理制度,防止资金挤占挪用,切实提高财政资金使用绩效。
(二)进一步规范政府投资项目管理。加强政府投资项目跟踪检查,加强竣工项目验收,促进项目计划审批管理规范化。主管部门要经常性地开展“四制”执行情况的专项检查,完善施工、监理“黑名单”制度,加强源头监管,防止建设资金损失浪费。
(三)进一步促进重大政策措施落实。聚焦精准扶贫政策、惠民专项资金使用、节能减排和环保政策落实,加强工作调研,加大工作力度,强化工作措施,突破工作瓶颈,打通政策落地“最后一公里”,促进国家重大政策措施落实落地。
(四)进一步强化审计结果运用。强化整改主体责任,坚持问题导向,列出问题清单,明确整改时限,实行整改销号。要建章立制,不断完善各项管理制度,消除制度缺陷和漏洞,从根源上规范财政财务收支管理,防止屡审屡犯。要加大突出问题严肃追责问责力度,依法依规追究相关单位或人员的责任。
主任、各位副主任、秘书长,各位委员,在今后的工作中,我们一定更加自觉地接受市人大常委会的指导和监督,认真贯彻落实《荆门市市级预算执行和其他财政收支审计监督办法》,撸起袖子加油干,依法依规精准审,为把荆门加快建成湖北区域性增长极作出应有贡献!
荆门市人大财政经济委员会
关于2016年市级财政决算的审查报告

——2017年8月29日在荆门市第九届人民代表大会
常务委员会第六次会议上
荆门市人大财政经济委员会主任委员蔡明虎
主任、各位副主任、秘书长,各位委员:
2017年8月15日,市人大财政经济委员会听取了市财政局关于2016年市级财政决算的汇报,并结合审计工作报告,对2016年市级财政决算(草案)进行了审查,现将审查结果报告如下:
2016年市级财政决算(草案):
(一)一般公共预算收支及平衡情况:市级财政总收入740564万元,其中地方一般公共预算收入194099万元,为预算的121.5%,增长38.1%。市级财政总支出740564万元,其中地方一般公共预算支出382520万元,为预算的97.4%,可比增长20.9%。收支相抵,当年平衡。
(二)政府性基金预算收支及平衡情况:政府性基金预算总收入309734万元,其中政府性基金收入122446万元,为预算的89.6%,下降25.9%。政府性基金预算总支出309734万元,其中政府性基金支出258484万元,为预算的97.2%,增长13.6%。收支相抵,当年平衡。
(三)国有资本经营预算收支及平衡情况:国有资本经营预算总收入1903万元,其中国有资本经营预算收入1670万元,为预算的80.2%,增长33.8%。国有资本经营预算总支出1903万元,增长87.5%。收支相抵,当年平衡。
(四)社会保险基金预算收支及平衡情况:社会保险基金预算总收入333231万元,其中社会保险基金收入132044万元,为预算的103.3%;社会保险基金预算总支出146557万元,其中社会保险基金支出126691万元,为预算的108.2%。收支相抵,年末滚存结余186674万元,其中,当年结余2545万元。
中央、省专项转移支付及具有专项用途的一般性转移支付资金263954万元,其中市级116329万元(一般公共预算转移支付113060万元,政府性基金预算转移支付3269万元)。
财政经济委员会认为,2016年,市人民政府及其财税部门认真贯彻落实中央和省市各项重大决策部署,坚持“投资第一、产业第一、工业第一”发展理念,深入推进供给侧结构性改革,着力培植壮大财源,大力推进税收共治,不断强化财政监督管理,较好地完成了市八届人大七次会议批准的2016年市级预算。财政经济委员会建议本次市人大常委会会议审查和批准市人民政府提出的2016年市级财政决算。
财政经济委员会认为,市审计局按照审计法的要求,对2016年市级预算执行和其他财政收支情况依法开展了审计,揭示了存在的突出问题,提出了有针对性的建议,为市人大常委会审查2016年市级财政决算提供了依据。
同时,财政经济委员会认为,2016年市级财政决算和审计工作报告反映出预算执行和管理中还存在一些问题,主要是:预算编制不够准确,项目支出不够规范,项目绩效评价质量不高等等。
为进一步做好今后的财政工作,财政经济委员会提出以下建议:
一、加强预算编制管理,提高预算编制水平。要严格落实预算法的有关规定,提高预算编制的科学性和准确性,切实把预算做细做实。要加强对漳河新区、屈家岭管理区的业务指导,进一步规范两区的预算编制。
二、优化财政支出结构,提升财政保障能力。要采取有效措施,在保工资、保运转、保民生的同时,进一步优化支出结构,化解收支矛盾,提高财政资金安排的合理性,真正把有效的财政资金用于民生和发展急需的重点领域,提升财政保障能力。
三、强化预算执行,保证预算的严肃性和约束力。要增强贯彻落实预算法的自觉性,提高预算执行的时效性和均衡性,加强预算支出管理,改进专项资金管理方式,杜绝挤占、挪用和滞留项目资金。
四、强化预算绩效管理,提高财政资金的使用效益。要完善财政绩效管理制度和考核办法,细化绩效评价项目。加强对重点支出和重大投资项目资金使用的绩效评价。建立项目建成后的跟踪问效机制和以绩效评价结果为导向的预算安排机制,实现“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有运用,绩效不高有问责”的绩效管理体系,提高财政资金的使用效益。
五、加强政府债务监管,健全风险防范机制。完善地方政府债务分类纳入预算管理制度,切实履行偿债责任;建立严格的债务管理体系,确保政府性债务规模管理、风险可控、使用规范,同时,严格执行地方政府债务限额,严格控制新增政府债务的规模。
六、加大审计查出问题整改力度,建立和完善相应制度和机制。财政部门要高度重视审计查出的问题和审计部门提出的建议,认真做好审计查出问题的整改工作,坚持问题导向,逐项整改到位,并建立和完善相应的制度和机制。
以上报告,请予审议。

荆门市第九届人民代表大会常务委员会
第六次会议任免名单

(2017年8月29日荆门市第九届人民代表大会
常务委员会第六次会议通过)

任命:
黄明振为荆门市人民检察院检察委员会委员。


免去:
龙金平的荆门市人民检察院检察委员会委员、检察员职务;
欧阳可能的荆门市人民检察院检察员职务;
唐远汉的荆门市人民检察院检察员职务。

荆门市第九届人民代表大会常务委员会
第六次会议出席、缺席人员名单
出席:
张尚贵吴永佩钱先发丁萍许道伦杨剑
宁官松于甫春万昌盛王振清尹新阶叶维林
朱秋娣刘化甫杨波芦荆享李敦峰肖官锋
邹江张兴平张松柏张国忠张金兵邵兴祥
罗小文周平林周健周家贵郑孝华姚君林
秦飞雁唐承凤黄勇曹红姣鲁定平蔡明虎

 

请假:
别必雄刘进华张立张明文黄国辅